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收评:沪指跌161%创5个月新低 黄金概念及人民币贬值概念大涨

[日期:2019-09-23] 浏览次数:

  金融界网站8月5日讯 早盘两市双双低开,随着在岸离岸人民币双双“破七” ,三大股指集体跳水,沪指一度跌超1%,随后市场止跌回升,创业板指、深成指盘中翻红,沪指跌幅收窄,午前市场再度走弱;午后两市跌幅再度扩大,沪指创逾5个月新低,上证50指数跌超2%。

  行业板块方面,人民币贬值概念爆发,华纺股份、迪生力、伊戈尔、永冠新材涨停,南纺股份、同为股份等涨幅靠前;

  黄金概念持续领涨,山东黄金、恒邦股份、金洲慈航、银泰资源、东方金钰涨停;

  军工板块频频冲高,科创板股票新光光电涨停,另外三角防务、新兴装备同样封板;

  区块链板块走强,奥马电器、精准信息、新晨科技涨停,北信源、晨鑫科技、飞天诚信等涨幅看靠前;

  谈判意外反转,加之政治局会议政策基调宽松力度不足以及美联储宽松力度略低于预期,导致最佳的做多窗口期提前关闭。但展望8月,当前市场主要担忧已经消化,2800~2900仍然是市场底线,是最佳配置区域。谈判的反转使得未来风险提前兑现,不确定性实则在降低。8月市场需要耐心,并静待基本面和流动性空间打开,以时间换空间。

  在事件性冲击之下,市场迎来了较大幅度的调整。但我们认为,全球视角上看,A股市场反而是当前最具性价比的权益市场,更为坚韧而非脆弱。黎明的前夜,抓住趋势,关注中期盈利拐点的到来。基于4X4配置体系,推荐:1)优选风格。看好新型基建发力,通信、计算机等成长风格,看好汽车、家电等低估消费。2)便宜总能产生收益,银行、非银。

  核心结论:①中央政治局会议、美联储降息都已落地,整体属于预期兑现,事件干扰和技术角度市场短期调整压力仍在。②上证2440点的牛市反转格局未变,市场处于牛市第二波上涨前的蓄势阶段,企业盈利即将见底,跟踪国内政策落地及关系进展。③市场下蹲为起跳做准备,中期角度这是布局期,未来牛市第二波上涨以科技和券商进攻,核心资产为基本配置。

  可持续性的反弹需要耐心等待。4月份之后的市场调整更多是估值的因素:首先,名义GDP在二季度小幅改善,根据业绩预告,二季度业绩较一季度有所改善;其次,导致估值调整的因素主要是两个,一是政策的定力,注重高质量发展,慎用短期需求刺激手段。综合来看,股票市场仍需保持耐心,8月份首选汽车、医药生物、银行三个行业。

  我们认为A股后续将会不断震荡收敛。最早的启动时间点在三季度中后段。虎牙独播LCK:GRF完胜JAG重回榜首AF鏖战三局艰难击败HLE掌握季后,板块上,短期表现最强的可能是基本面独立的非主流板块,比如农业、军工、火电、黄金等,中长期建议重点关注成长和可选消费。

  综合判断,我们认为A股市场在经历了数月休整之后,即将迎来新一轮上升行情,这个阶段应该积极布局。行业配置重点关注券商、军工、通信、电子、计算机、汽车等,结构性主线建议关注科创板可比映射公司、华为产业链、中报超预期公司、国企改革、上海自贸区等。

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